Page 116 - Jaarverslag 2020

Bestuursverslag | Hoofdstuk 8
KASSTROOMOVERZICHT
(bedragen x € 1.000)
€
2020€ €
2019€
KASSTROOM UIT PENSIOENACTIVITEITEN
Ontvangsten
Ontvangen premies
Ontvangen in verband met overdracht van rechten
Overig
Uitgaven
Betaalde pensioenuitkeringen
Betaald in verband met overdracht van rechten
Betaalde pensioenuitvoeringskosten
Overig
KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten
Verkopen en aflossingen van beleggingen
803.809 47.686 2.037
-390.048 -109.456 -41.634 -9.974
-551.112
762.498
24.920
-370.120
-67.450
-31.565
356
853.532
-2.246
787.774
-471.381
Totale kasstroom uit pensioenactiviteiten
704.428 31.900.301
302.420
1.070.909
23.251.758
316.393
Uitgaven
Aankopen beleggingen
Betaalde kosten van vermogensbeheer
-32.776.772 -24.361
32.604.729
-24.789.168
-22.490
24.322.667
-32.801.133
-24.811.658
Totale kasstroom uit beleggingsactiviteiten
-488.991
Netto kasstroom
Koersverschillen
Mutatie liquide middelen
Samenstelling geldmiddelen
-172.598
7.402
-165.196
116
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
€
-196.404
106.016
-21.802 84.214
2020€ € 98.937
183.151
69.255 113.896
2019€
Liquide middelen primo boekjaar
Liquide middelen ultimo boekjaar
Waarvan:
Liquide middelen (beleggingen voor risico pensioenfonds)
Liquide middelen (overige activa)
264.133
98.937
28.576
70.361