Page 127 - Jaarverslag 2020

Overige mutaties betreft voornamelijk het verschil van de begin- en eindstand van de liquide middelen opgenomen.
Het totaal belegd vermogen bedraagt in 2020 € 31.972,4 miljoen (2019: € 27.775,0 miljoen). Het verschil ten opzichte van de € 34.275,9 miljoen in 2020 (2019: € 28.890,9 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door het herbelegd cash onderpand.
31/12/2020 31/12/2019
€€
Aandelen
Beursgenoteerde aandelen
Niet-beursgenoteerde aandelen
Private equity
Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen
Pensioenfonds Detailhandel Jaarverslag 2020
Vastgoedbeleggingen
0 564.862 934.029
Onroerend goed in ontwikkeling
7.287
Niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen
541.704
Beursgenoteerde vastgoedfondsen
682.759
1.498.891
1.231.750
Ultimo boekjaar zijn er geen posities binnen de betreffende beleggingscategorie met een belang groter dan 5%.
31/12/2020 31/12/2019
€€
10.794.120 2.930 17.038 0
10.814.088
Ultimo boekjaar zijn er geen posities binnen de betreffende beleggingscategorie met een belang groter dan 5%.
31/12/2020
31/12/2019
Vastrentende waarden
Staatsobligaties
Geldmarktfondsen
Leningen op schuldbekentenis
Bedrijfsobligaties
Vastrentende beleggingsfondsen
Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen die beleggen in hypothecaire leningen
€€
9.966.912 4.134.840 12.470 3.838.128 17.871 1.244.994
19.215.215
7.352.276
1.256
26.418
1.264.538
8.644.488
9.446.026
3.761.510
13.014
3.471.264
27.274
929.651
17.648.739
127