Page 151 - Jaarverslag 2020

De samenstelling van de gedempte premie is als volgt:
Pensioenfonds Detailhandel Jaarverslag 2020
Gedempte premie
296.294 58.913 20.037 38.134
6.111 184.228
Actuarieel benodigd voor onvoorwaardelijke onderdelen pensioenopbouw
287.481
Opslag voor instandhouding van het vereist eigen vermogen
59.264
Opslag voor uitvoeringskosten
20.614
Opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
30.478
Risicopremie voor ANW aanvulling
5.887
Inkoop voorwaardelijke onderdelen van de regeling
177.684
Totaal gedempte premie
603.717
581.408
10. Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
2020
Directe beleggings- opbrengst
Indirecte beleggings- opbrengst
Kosten vermogens- beheer
Totaal
€€€€
Vastgoedbeleggingen
51.966
-97.017
-708
-47.759
Aandelen
179.658
678.902
-3.216
855.344
Vastrentende waarden
365.864
55.088
-8.396
412.556
Derivaten
105.749
2.636.852
-11.592
2.731.009
Overige beleggingen
-1.735
-12.555
-376
-14.666
701.502
3.261.270
-24.288
3.938.484
2019
€€€€
Directe beleggings- opbrengst
Indirecte beleggings- opbrengst
Kosten Totaal vermogens-
beheer
Vastgoedbeleggingen
42.582
167.822
-525
209.879
Aandelen
173.191
1.777.808
-2.617
1.948.382
Vastrentende waarden
377.859
794.223
-7.201
1.164.881
Derivaten
81.873
2.397.983
-11.562
2.468.294
Overige beleggingen
2.510
5.167
-585
7.092
678.015
5.143.003
-22.490
5.798.528
Transactiekosten worden niet direct bij het pensioenfonds in rekening gebracht en deze worden daarom niet afzonderlijk weergegeven. Deze kosten maken deel uit van de indirecte beleggingsopbrengst.
151