Page 77 - Jaarverslag 2020
P. 77
2019
(bedragen x € 1.000) €
Pensioenfonds Detailhandel Jaarverslag 2020
Gemiddeld belegd vermogen
25.886.801
Direct Indirect Transactiekosten
€€€
Aandelen
2.085
-
3.109
Vastrentende waarden
5.738
2.601
3.634
Vastgoedbeleggingen
418
2.478
91
Overige beleggingen
466
835
-
Afdekkings rente- en valutarisico
9.213
-
2.623
Custody, rapportages en MVB Beleid
3.711
Doorbelasting algemene kosten
859
Performance gerelateerde vergoedingen
-
Totaal directe kosten vermogensbeheer
22.490
Totaal directe kosten vermogensbeheer in procenten
0,09%
Indirecte kosten
5.914
Totale indirecte kosten in procenten
0,02%
Transactiekosten
9.457
Totale transactiekosten in procenten
0,04%
Totale vermogensbeheerkosten
37.861
Totale vermogensbeheerkosten in procenten
0,15%
77
