Page 46 - Jaarverslag 2020

Bestuursverslag | Hoofdstuk 4
De regionale onderverdeling bij aandelen is in 2019 vervangen door een wereldwijd ontwikkeld aandelen mandaat op basis van vier Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die we centraal hebben gesteld in ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. In
In de afgelopen drie tot vijf jaar zijn de volgende resultaten behaald, zowel over de gehele periode als geannualiseerd.
Totaal rendement over periode
Geannualiseerd
Portefeuille
Portefeuille
6,8%
6,9% 13,4%
3 jaar
Benchmark
3 jaar
Benchmark
6,3%
6,8% 13,1%
Portefeuille
Portefeuille
5 jaar
Benchmark
5 jaar
Benchmark
Aandelen
Vastrentende waarden
Vastgoedbeleggingen
Overige beleggingen
Derivaten
vervolg hierop zijn in 2020 de twee emerging markets aandelenportefeuilles vervangen door één SDG emerging markets aandelen mandaat. Voor beide portefeuilles wordt gebruik gemaakt van een Custom FTSE aandelenindex.
6,8%
22,1% 45,7%
6,3%
21,7% 44,7%
30,7%
30,8%
Bruto rendement exclusief valuta en renteafdekking
38,6%
37,7%
Bruto rendement inclusief valuta en renteafdekking
70,9%
69,4%
Bruto rendement exclusief valuta en renteafdekking
Bruto rendement inclusief valuta en renteafdekking
30,7%
30,8%
6,8%
6,6%
11,3%
11,1%
46
Portefeuillewaarde
De waarde van de beleggingsportefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende
(bedragen x € 1.000)
beleggingscategorieën aan het einde van het jaar is als volgt:
€
2020 2019
% €%
10.814.088 33,8% 16.911.727 52,9% 1.498.891 4,7% 109.161 0,3% 2.638.531 8,3%
31.972.398 100%
8.644.488
16.532.900
1.231.750
92.043
1.273.849
31,1%
59,5%
4,4%
0,3%
4,6%
Totale marktwaarde
27.775.030
100%