Page 145 - Jaarverslag 2020

De samenstelling van de vastrentende waarden naar sectoren is als volgt:
€%€%
330.118 1,8 154.331 0,8 253.101 1,4 431.477 2,3 338.447 1,8
1.336.523 7,2 76.864 0,4 362.554 2 196.381 1,1 10.536.478 57 1.244.994 6,7 3.228.659 17,5 18.489.927 100 1.244.994 3,6
34.275.886 100
De kredietwaardigheid van veel marktpartijen wordt ook door rating agencies beoordeeld. De samenvatting van de vastrentende waarden op basis van de ratings zoals eind van het boekjaar gepubliceerd is als volgt:
2020 2019
€%€%
18.489.927 100
De onderliggende beleggingen van de Geldmartktfondsen zijn met ingang van 2020 geclassificeerd onder ‘A’ waar dit voorheen onder ‘Geen rating’ werd geclassificeerd. Dit leidt tot een aanzienlijke verschuiving.
Energie
Basismaterialen
Industrie
Defensieve consumptiegoederen
Cyclische consumentengoederen
Financiële dienstverlening
Technologie
Communicatiediensten
Nutsbedrijven
Overheid en overheidsinstellingen
Hypotheken
Overige
Totaal
Hypotheken
BBB
Lager dan BBB
Geen rating
172.693 0,9
Pensioenfonds Detailhandel Jaarverslag 2020
2020 2019
272.858
133.581
208.691
631.605
2.265.231
74.633
378.473
171.763
10.136.167
929.651
1.745.230
16.947.883
929.651
0
0,8
1,2
3,7
13,4
0,4
2,2
59,9
5,5
10,3
100
3,2
0
1
Totaal
28.890.869
100
AAA
AA
A
4.648.640 25,2 5.556.953 30,1 3.955.862 21,4 2.041.977 11 2.113.802 11,4
2.917.450
5.612.986
1.626.804
1.702.787
1.956.954
3.130.902
1,6
17,2
33,1
9,6
10
11,6
18,5
Totaal
16.947.883
100
145